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累计净值为1.1648元九游APP全站官网

发布日期:2024-06-09 19:09    点击次数:87

本站音讯,6月7日,嘉实致元42个月按期债券最新单元净值为1.0176元,累计净值为1.1648元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.26%,近3个月高涨0.75%,近6个月高涨1.42%,近1年高涨2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实致元42个月按期债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比168.92%,现款占净值比3.34%。

该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2021年9月8日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬劳8.88%。

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